有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月17日現在 ] | 当期 [ 2025年12月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,458,000 | 11,189,613 |
| コール・ローン | 13,995,680 | 15,226,259 |
| 国債証券 | 1,854,779,428 | 1,886,547,577 |
| 未収利息 | 16,921,082 | 19,170,454 |
| 前払費用 | 1,483,935 | 1,100,274 |
| その他未収収益 | 233,494 | 928,470 |
| 流動資産合計 | 1,897,871,619 | 1,934,162,647 |
| 資産合計 | 1,897,871,619 | 1,934,162,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,382,095 | 2,274,962 |
| 未払解約金 | 4,031,581 | 796,149 |
| 未払受託者報酬 | 80,916 | 87,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,790 | 1,231,718 |
| 流動負債合計 | 7,627,382 | 4,390,811 |
| 負債合計 | 7,627,382 | 4,390,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,095,630 | 2,274,962,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △491,851,393 | △345,190,205 |
| (分配準備積立金) | 10,818,275 | 16,793,166 |
| 元本等合計 | 1,890,244,237 | 1,929,771,836 |
| 純資産合計 | 1,890,244,237 | 1,929,771,836 |
| 負債純資産合計 | 1,897,871,619 | 1,934,162,647 |
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