- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月17日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,548,385 | 26,244,792 |
| 金銭信託 | 1,427,369 | - |
| コール・ローン | 9,725,296 | 14,396,901 |
| 国債証券 | 2,997,646,265 | 2,816,916,624 |
| 派生商品評価勘定 | 88,132 | 37,080 |
| 未収入金 | 15,774,192 | 3,290,588 |
| 未収利息 | 38,425,246 | 31,437,711 |
| 前払費用 | 1,686,201 | 475,911 |
| その他未収収益 | 1,719,965 | 373,066 |
| 流動資産合計 | 3,076,041,051 | 2,893,172,673 |
| 資産合計 | 3,076,041,051 | 2,893,172,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,007,400 | 5,742,573 |
| 未払解約金 | 1,839,922 | 2,144,504 |
| 未払受託者報酬 | 127,780 | 131,370 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,785 | 2,496,029 |
| 未払利息 | 20 | 29 |
| その他未払費用 | 24 | - |
| 流動負債合計 | 10,402,931 | 10,514,505 |
| 負債合計 | 10,402,931 | 10,514,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,004,933,386 | 3,828,382,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △939,295,266 | △945,724,390 |
| (分配準備積立金) | 3,173,708 | 1,902,337 |
| 元本等合計 | 3,065,638,120 | 2,882,658,168 |
| 純資産合計 | 3,065,638,120 | 2,882,658,168 |
| 負債純資産合計 | 3,076,041,051 | 2,893,172,673 |
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