有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月18日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,026,441 | 9,548,385 |
| 金銭信託 | - | 1,427,369 |
| コール・ローン | 8,844,101 | 9,725,296 |
| 国債証券 | 3,213,820,818 | 2,997,646,265 |
| 派生商品評価勘定 | - | 88,132 |
| 未収入金 | 19,133,222 | 15,774,192 |
| 未収利息 | 38,892,247 | 38,425,246 |
| 前払費用 | 1,795,214 | 1,686,201 |
| その他未収収益 | 437,946 | 1,719,965 |
| 流動資産合計 | 3,292,949,989 | 3,076,041,051 |
| 資産合計 | 3,292,949,989 | 3,076,041,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,900 | - |
| 未払収益分配金 | 6,365,303 | 6,007,400 |
| 未払解約金 | 1,751,355 | 1,839,922 |
| 未払受託者報酬 | 156,641 | 127,780 |
| 未払委託者報酬 | 2,976,200 | 2,427,785 |
| 未払利息 | 18 | 20 |
| その他未払費用 | - | 24 |
| 流動負債合計 | 11,266,417 | 10,402,931 |
| 負債合計 | 11,266,417 | 10,402,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,243,535,374 | 4,004,933,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △961,851,802 | △939,295,266 |
| (分配準備積立金) | 3,520,437 | 3,173,708 |
| 元本等合計 | 3,281,683,572 | 3,065,638,120 |
| 純資産合計 | 3,281,683,572 | 3,065,638,120 |
| 負債純資産合計 | 3,292,949,989 | 3,076,041,051 |
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