有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月19日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,611,274 | 29,284,921 |
| コール・ローン | 35,559,794 | 23,457,745 |
| 国債証券 | 3,669,084,003 | 3,585,516,292 |
| 未収入金 | 27,307,453 | 10,358,928 |
| 未収利息 | 45,493,124 | 45,057,352 |
| 前払費用 | 688,803 | 733,294 |
| その他未収収益 | 476,609 | 1,956,448 |
| 流動資産合計 | 3,796,221,060 | 3,696,364,980 |
| 資産合計 | 3,796,221,060 | 3,696,364,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,040 | 6,780 |
| 未払収益分配金 | 7,328,837 | 6,727,810 |
| 未払解約金 | 4,798,862 | 3,072,422 |
| 未払受託者報酬 | 184,832 | 170,125 |
| 未払委託者報酬 | 3,511,789 | 3,232,350 |
| 未払利息 | 68 | 38 |
| 流動負債合計 | 15,855,428 | 13,209,525 |
| 負債合計 | 15,855,428 | 13,209,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,885,891,394 | 4,485,207,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,105,525,762 | △802,051,622 |
| (分配準備積立金) | 3,107,403 | 6,132,597 |
| 元本等合計 | 3,780,365,632 | 3,683,155,455 |
| 純資産合計 | 3,780,365,632 | 3,683,155,455 |
| 負債純資産合計 | 3,796,221,060 | 3,696,364,980 |
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