有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年12月10日現在] | 当期 [平成26年6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 26,266,451,069 | 23,925,476,932 | |||
| 未収入金 | 69,786,351 | 30,995,864 | |||
| 流動資産合計 | 26,336,237,420 | 23,956,472,796 | |||
| 資産合計 | 26,336,237,420 | 23,956,472,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 114,204,015 | 104,893,767 | |||
| 未払解約金 | 69,786,351 | 30,995,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,076,356 | 1,020,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,679,810 | 22,460,391 | |||
| 流動負債合計 | 208,746,532 | 159,370,949 | |||
| 負債合計 | 208,746,532 | 159,370,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,068,005,270 | 34,964,589,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,940,514,382 | △11,167,487,180 | |||
| (分配準備積立金) | 1,200,751,719 | 759,608,461 | |||
| 元本等合計 | 26,127,490,888 | 23,797,101,847 | |||
| 純資産合計 | 26,127,490,888 | 23,797,101,847 | |||
| 負債純資産合計 | 26,336,237,420 | 23,956,472,796 | |||
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