有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年12月12日現在] | 当期 [平成29年6月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,349,027 | 96,558,614 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,096,335,825 | 10,927,139,816 | |||
| 流動資産合計 | 12,190,684,852 | 11,023,698,430 | |||
| 資産合計 | 12,190,684,852 | 11,023,698,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,207,276 | 19,113,976 | |||
| 未払解約金 | 23,013,679 | 3,331,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 573,501 | 540,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,617,029 | 11,882,971 | |||
| 未払利息 | 258 | 264 | |||
| その他未払費用 | 573,491 | 540,123 | |||
| 流動負債合計 | 57,985,234 | 35,408,905 | |||
| 負債合計 | 57,985,234 | 35,408,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,207,276,303 | 19,113,976,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,074,576,685 | △8,125,687,305 | |||
| (分配準備積立金) | 35,957,212 | 86,198,142 | |||
| 元本等合計 | 12,132,699,618 | 10,988,289,525 | |||
| 純資産合計 | 12,132,699,618 | 10,988,289,525 | |||
| 負債純資産合計 | 12,190,684,852 | 11,023,698,430 | |||
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