有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月10日現在] | 当期 [平成28年6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 162,842,143 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,154,094,153 | 13,848,172,378 | |||
| 未収入金 | 88,722,066 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,242,816,219 | 14,011,014,521 | |||
| 資産合計 | 16,242,816,219 | 14,011,014,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,840,179 | 46,800,797 | |||
| 未払解約金 | 88,722,066 | 14,369,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 713,306 | 650,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,692,666 | 14,308,960 | |||
| その他未払費用 | - | 463,911 | |||
| 流動負債合計 | 154,968,217 | 76,593,912 | |||
| 負債合計 | 154,968,217 | 76,593,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,920,089,638 | 23,400,398,679 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,832,241,636 | △9,465,978,070 | |||
| (分配準備積立金) | 153,321,981 | 65,508,261 | |||
| 元本等合計 | 16,087,848,002 | 13,934,420,609 | |||
| 純資産合計 | 16,087,848,002 | 13,934,420,609 | |||
| 負債純資産合計 | 16,242,816,219 | 14,011,014,521 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
