有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年6月11日現在] | 当期 [2018年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,861,733 | 69,335,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,808,361,134 | 9,100,125,719 | |||
| 未収入金 | 3,360,000 | 6,090,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,887,582,867 | 9,175,551,099 | |||
| 資産合計 | 9,887,582,867 | 9,175,551,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,979,164 | 15,824,014 | |||
| 未払解約金 | 3,951,050 | 6,145,719 | |||
| 未払受託者報酬 | 469,136 | 379,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,321,005 | 8,342,765 | |||
| 未払利息 | 207 | 203 | |||
| その他未払費用 | 279,745 | 230,571 | |||
| 流動負債合計 | 32,000,307 | 30,922,489 | |||
| 負債合計 | 32,000,307 | 30,922,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,979,164,375 | 15,824,014,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,123,581,815 | △6,679,385,974 | |||
| (分配準備積立金) | 193,006,430 | 229,228,912 | |||
| 元本等合計 | 9,855,582,560 | 9,144,628,610 | |||
| 純資産合計 | 9,855,582,560 | 9,144,628,610 | |||
| 負債純資産合計 | 9,887,582,867 | 9,175,551,099 | |||
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