有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年6月10日現在] | 当期 [平成27年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,938,124,473 | 16,154,094,153 | |||
| 未収入金 | 80,329,972 | 88,722,066 | |||
| 流動資産合計 | 19,018,454,445 | 16,242,816,219 | |||
| 資産合計 | 19,018,454,445 | 16,242,816,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 55,658,888 | 49,840,179 | |||
| 未払解約金 | 80,329,972 | 88,722,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 839,693 | 713,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,473,241 | 15,692,666 | |||
| その他未払費用 | 154,492 | - | |||
| 流動負債合計 | 155,456,286 | 154,968,217 | |||
| 負債合計 | 155,456,286 | 154,968,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,829,444,415 | 24,920,089,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,966,446,256 | △8,832,241,636 | |||
| (分配準備積立金) | 208,993,274 | 153,321,981 | |||
| 元本等合計 | 18,862,998,159 | 16,087,848,002 | |||
| 純資産合計 | 18,862,998,159 | 16,087,848,002 | |||
| 負債純資産合計 | 19,018,454,445 | 16,242,816,219 | |||
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