- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 6月10日現在] | 当期 [2021年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,091,333 | 39,342,302 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,720,946,567 | 6,139,995,934 | |||
| 未収入金 | 6,170,000 | 3,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,770,207,900 | 6,182,538,236 | |||
| 資産合計 | 6,770,207,900 | 6,182,538,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,319,244 | 2,187,551 | |||
| 未払解約金 | 6,190,776 | 3,214,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,133 | 281,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,910,911 | 6,199,241 | |||
| 未払利息 | 118 | 107 | |||
| その他未払費用 | 314,818 | 282,147 | |||
| 流動負債合計 | 16,050,000 | 12,164,895 | |||
| 負債合計 | 16,050,000 | 12,164,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,596,221,162 | 10,937,758,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,842,063,262 | △4,767,384,839 | |||
| (分配準備積立金) | 437,325,083 | 488,153,871 | |||
| 元本等合計 | 6,754,157,900 | 6,170,373,341 | |||
| 純資産合計 | 6,754,157,900 | 6,170,373,341 | |||
| 負債純資産合計 | 6,770,207,900 | 6,182,538,236 | |||
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