有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/12/13-2023/06/12)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年12月12日現在] | 当期 [2023年 6月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,585,026 | 30,987,657 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,075,935,967 | 4,786,194,361 | |||
| 未収入金 | 580,000 | 8,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,109,100,993 | 4,825,282,018 | |||
| 資産合計 | 5,109,100,993 | 4,825,282,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,956,320 | 1,844,890 | |||
| 未払解約金 | 584,824 | 8,104,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,808 | 239,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,429,731 | 5,260,395 | |||
| 未払利息 | 89 | 84 | |||
| その他未払費用 | 246,943 | 239,792 | |||
| 流動負債合計 | 8,464,715 | 15,688,486 | |||
| 負債合計 | 8,464,715 | 15,688,486 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,781,600,216 | 9,224,450,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,680,963,938 | △4,414,856,691 | |||
| (分配準備積立金) | 588,978,174 | 629,574,240 | |||
| 元本等合計 | 5,100,636,278 | 4,809,593,532 | |||
| 純資産合計 | 5,100,636,278 | 4,809,593,532 | |||
| 負債純資産合計 | 5,109,100,993 | 4,825,282,018 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
