有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/06/13-2023/12/11)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 6月12日現在] | 当期 [2023年12月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,987,657 | 30,703,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,786,194,361 | 4,756,681,451 | |||
| 未収入金 | 8,100,000 | 7,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,825,282,018 | 4,794,825,004 | |||
| 資産合計 | 4,825,282,018 | 4,794,825,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,844,890 | 1,734,375 | |||
| 未払解約金 | 8,104,215 | 7,384,194 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,110 | 226,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,260,395 | 4,978,782 | |||
| 未払利息 | 84 | 84 | |||
| その他未払費用 | 239,792 | 228,535 | |||
| 流動負債合計 | 15,688,486 | 14,552,277 | |||
| 負債合計 | 15,688,486 | 14,552,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,224,450,223 | 8,671,875,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,414,856,691 | △3,891,602,358 | |||
| (分配準備積立金) | 629,574,240 | 672,453,615 | |||
| 元本等合計 | 4,809,593,532 | 4,780,272,727 | |||
| 純資産合計 | 4,809,593,532 | 4,780,272,727 | |||
| 負債純資産合計 | 4,825,282,018 | 4,794,825,004 | |||
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