有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/06/11-2024/12/10)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 6月10日現在] | 当期 [2024年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,317,541 | 27,670,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,719,646,439 | 4,438,195,193 | |||
| 未収入金 | 5,150,000 | 980,000 | |||
| 未収利息 | 8 | 83 | |||
| 流動資産合計 | 4,755,113,988 | 4,466,845,321 | |||
| 資産合計 | 4,755,113,988 | 4,466,845,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,625,278 | 1,550,523 | |||
| 未払解約金 | 5,159,496 | 985,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,997 | 195,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,927,913 | 4,311,145 | |||
| その他未払費用 | 223,986 | 195,950 | |||
| 流動負債合計 | 12,160,670 | 7,239,131 | |||
| 負債合計 | 12,160,670 | 7,239,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,126,390,532 | 7,752,619,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,383,437,214 | △3,293,013,363 | |||
| (分配準備積立金) | 710,271,687 | 748,305,130 | |||
| 元本等合計 | 4,742,953,318 | 4,459,606,190 | |||
| 純資産合計 | 4,742,953,318 | 4,459,606,190 | |||
| 負債純資産合計 | 4,755,113,988 | 4,466,845,321 | |||
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