有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/06/11-2022/12/12)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 6月10日現在] | 当期 [2022年12月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,878,295 | 32,585,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,431,189,370 | 5,075,935,967 | |||
| 未収入金 | 5,340,000 | 580,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,471,407,665 | 5,109,100,993 | |||
| 資産合計 | 5,471,407,665 | 5,109,100,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,041,866 | 1,956,320 | |||
| 未払解約金 | 5,417,021 | 584,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 253,973 | 246,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,587,371 | 5,429,731 | |||
| 未払利息 | 95 | 89 | |||
| その他未払費用 | 254,624 | 246,943 | |||
| 流動負債合計 | 13,554,950 | 8,464,715 | |||
| 負債合計 | 13,554,950 | 8,464,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,209,333,894 | 9,781,600,216 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,751,481,179 | △4,680,963,938 | |||
| (分配準備積立金) | 527,492,526 | 588,978,174 | |||
| 元本等合計 | 5,457,852,715 | 5,100,636,278 | |||
| 純資産合計 | 5,457,852,715 | 5,100,636,278 | |||
| 負債純資産合計 | 5,471,407,665 | 5,109,100,993 | |||
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