有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年6月12日現在] | 当期 [平成29年12月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,558,614 | 39,000,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,927,139,816 | 10,997,117,959 | |||
| 未収入金 | - | 62,760,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,023,698,430 | 11,098,877,967 | |||
| 資産合計 | 11,023,698,430 | 11,098,877,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,113,976 | 17,994,254 | |||
| 未払解約金 | 3,331,433 | 20,559,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,138 | 506,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,882,971 | 11,132,932 | |||
| 未払利息 | 264 | 106 | |||
| その他未払費用 | 540,123 | 506,033 | |||
| 流動負債合計 | 35,408,905 | 50,699,234 | |||
| 負債合計 | 35,408,905 | 50,699,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,113,976,830 | 17,994,254,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,125,687,305 | △6,946,075,799 | |||
| (分配準備積立金) | 86,198,142 | 156,849,197 | |||
| 元本等合計 | 10,988,289,525 | 11,048,178,733 | |||
| 純資産合計 | 10,988,289,525 | 11,048,178,733 | |||
| 負債純資産合計 | 11,023,698,430 | 11,098,877,967 | |||
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