有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年12月10日現在] | 当期 [平成27年6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 23,012,144,096 | 18,938,124,473 | |||
| 未収入金 | 132,557,338 | 80,329,972 | |||
| 流動資産合計 | 23,144,701,434 | 19,018,454,445 | |||
| 資産合計 | 23,144,701,434 | 19,018,454,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,217,188 | 55,658,888 | |||
| 未払解約金 | 132,557,338 | 80,329,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,019,465 | 839,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,428,168 | 18,473,241 | |||
| その他未払費用 | - | 154,492 | |||
| 流動負債合計 | 249,222,159 | 155,456,286 | |||
| 負債合計 | 249,222,159 | 155,456,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,072,396,171 | 27,829,444,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,176,916,896 | △8,966,446,256 | |||
| (分配準備積立金) | 432,024,728 | 208,993,274 | |||
| 元本等合計 | 22,895,479,275 | 18,862,998,159 | |||
| 純資産合計 | 22,895,479,275 | 18,862,998,159 | |||
| 負債純資産合計 | 23,144,701,434 | 19,018,454,445 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
