有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年12月10日現在] | 当期 [2021年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,813,053 | 43,091,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,027,785,364 | 6,720,946,567 | |||
| 未収入金 | 4,470,000 | 6,170,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,077,068,417 | 6,770,207,900 | |||
| 資産合計 | 7,077,068,417 | 6,770,207,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,465,778 | 2,319,244 | |||
| 未払解約金 | 4,522,451 | 6,190,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 316,662 | 314,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,966,542 | 6,910,911 | |||
| 未払利息 | 122 | 118 | |||
| その他未払費用 | 317,064 | 314,818 | |||
| 流動負債合計 | 14,588,619 | 16,050,000 | |||
| 負債合計 | 14,588,619 | 16,050,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,328,892,511 | 11,596,221,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,266,412,713 | △4,842,063,262 | |||
| (分配準備積立金) | 369,412,596 | 437,325,083 | |||
| 元本等合計 | 7,062,479,798 | 6,754,157,900 | |||
| 純資産合計 | 7,062,479,798 | 6,754,157,900 | |||
| 負債純資産合計 | 7,077,068,417 | 6,770,207,900 | |||
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