有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年6月10日現在] | 当期 [平成28年12月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 162,842,143 | - | |||
| コール・ローン | - | 94,349,027 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,848,172,378 | 12,096,335,825 | |||
| 流動資産合計 | 14,011,014,521 | 12,190,684,852 | |||
| 資産合計 | 14,011,014,521 | 12,190,684,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,800,797 | 21,207,276 | |||
| 未払解約金 | 14,369,836 | 23,013,679 | |||
| 未払受託者報酬 | 650,408 | 573,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,308,960 | 12,617,029 | |||
| 未払利息 | - | 258 | |||
| その他未払費用 | 463,911 | 573,491 | |||
| 流動負債合計 | 76,593,912 | 57,985,234 | |||
| 負債合計 | 76,593,912 | 57,985,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,400,398,679 | 21,207,276,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,465,978,070 | △9,074,576,685 | |||
| (分配準備積立金) | 65,508,261 | 35,957,212 | |||
| 元本等合計 | 13,934,420,609 | 12,132,699,618 | |||
| 純資産合計 | 13,934,420,609 | 12,132,699,618 | |||
| 負債純資産合計 | 14,011,014,521 | 12,190,684,852 | |||
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