有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/12/11-2025/06/10)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年12月10日現在] | 当期 [2025年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,670,045 | 27,069,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,438,195,193 | 4,326,243,872 | |||
| 未収入金 | 980,000 | 3,120,000 | |||
| 未収利息 | 83 | 259 | |||
| 流動資産合計 | 4,466,845,321 | 4,356,433,690 | |||
| 資産合計 | 4,466,845,321 | 4,356,433,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,550,523 | 1,504,623 | |||
| 未払解約金 | 985,551 | 3,135,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,962 | 187,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,311,145 | 4,135,785 | |||
| その他未払費用 | 195,950 | 187,981 | |||
| 流動負債合計 | 7,239,131 | 9,151,818 | |||
| 負債合計 | 7,239,131 | 9,151,818 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,752,619,553 | 7,523,117,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,293,013,363 | △3,175,835,192 | |||
| (分配準備積立金) | 748,305,130 | 791,067,808 | |||
| 元本等合計 | 4,459,606,190 | 4,347,281,872 | |||
| 純資産合計 | 4,459,606,190 | 4,347,281,872 | |||
| 負債純資産合計 | 4,466,845,321 | 4,356,433,690 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
