有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 6月10日現在] | 当期 [2020年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,543,207 | 44,813,053 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,138,450,524 | 7,027,785,364 | |||
| 未収入金 | 590,000 | 4,470,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,194,583,731 | 7,077,068,417 | |||
| 資産合計 | 7,194,583,731 | 7,077,068,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,625,678 | 2,465,778 | |||
| 未払解約金 | 10,494,745 | 4,522,451 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,290 | 316,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,046,364 | 6,966,542 | |||
| 未払利息 | 159 | 122 | |||
| その他未払費用 | 320,735 | 317,064 | |||
| 流動負債合計 | 20,807,971 | 14,588,619 | |||
| 負債合計 | 20,807,971 | 14,588,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,128,392,225 | 12,328,892,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,954,616,465 | △5,266,412,713 | |||
| (分配準備積立金) | 298,415,547 | 369,412,596 | |||
| 元本等合計 | 7,173,775,760 | 7,062,479,798 | |||
| 純資産合計 | 7,173,775,760 | 7,062,479,798 | |||
| 負債純資産合計 | 7,194,583,731 | 7,077,068,417 | |||
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