有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年12月10日現在] | 当期 [2019年6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,335,380 | 63,877,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,100,125,719 | 8,314,140,447 | |||
| 未収入金 | 6,090,000 | 7,520,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,175,551,099 | 8,385,537,667 | |||
| 資産合計 | 9,175,551,099 | 8,385,537,667 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,824,014 | 14,786,480 | |||
| 未払解約金 | 6,145,719 | 7,604,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 379,217 | 379,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,342,765 | 8,357,951 | |||
| 未払利息 | 203 | 175 | |||
| その他未払費用 | 230,571 | 341,157 | |||
| 流動負債合計 | 30,922,489 | 31,470,551 | |||
| 負債合計 | 30,922,489 | 31,470,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,824,014,584 | 14,786,480,496 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,679,385,974 | △6,432,413,380 | |||
| (分配準備積立金) | 229,228,912 | 256,904,902 | |||
| 元本等合計 | 9,144,628,610 | 8,354,067,116 | |||
| 純資産合計 | 9,144,628,610 | 8,354,067,116 | |||
| 負債純資産合計 | 9,175,551,099 | 8,385,537,667 | |||
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