有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年5月15日現在) | 当期 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,860,273 | 17,522,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 763,911,347 | 753,502,031 | |||
| 未収利息 | 13 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 779,771,633 | 771,024,608 | |||
| 資産合計 | 779,771,633 | 771,024,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,238,323 | 2,960,213 | |||
| 未払解約金 | 773,459 | 3,323,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,541 | 103,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,791,748 | 1,868,583 | |||
| その他未払費用 | 8,100 | 8,100 | |||
| 流動負債合計 | 5,911,171 | 8,264,185 | |||
| 負債合計 | 5,911,171 | 8,264,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 719,627,489 | ※1,※2 657,825,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,232,973 | 104,935,163 | |||
| (分配準備積立金) | 54,511,025 | 90,819,802 | |||
| 元本等合計 | 773,860,462 | 762,760,423 | |||
| 純資産合計 | 773,860,462 | 762,760,423 | |||
| 負債純資産合計 | 779,771,633 | 771,024,608 | |||
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