有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月15日現在) | 当期 (2024年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,167,135 | 6,319,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 242,036,799 | 237,362,212 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 249,203,934 | 243,681,504 | |||
| 資産合計 | 249,203,934 | 243,681,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,205,865 | 1,130,955 | |||
| 未払解約金 | - | 22,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,455 | 32,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 602,095 | 591,600 | |||
| 未払利息 | 21 | - | |||
| その他未払費用 | 3,446 | 3,258 | |||
| 流動負債合計 | 1,844,882 | 1,781,532 | |||
| 負債合計 | 1,844,882 | 1,781,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 267,970,104 | ※1,※3 251,323,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △20,611,052 | ※2 △9,423,478 | |||
| (分配準備積立金) | 19,536,863 | 18,127,115 | |||
| 元本等合計 | 247,359,052 | 241,899,972 | |||
| 純資産合計 | 247,359,052 | 241,899,972 | |||
| 負債純資産合計 | 249,203,934 | 243,681,504 | |||
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