有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/16-2023/05/15)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月15日現在) | 当期 (2023年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 278,674 | |||
| コール・ローン | 5,751,079 | 6,197,970 | |||
| 親投資信託受益証券 | 240,646,085 | 236,207,406 | |||
| 流動資産合計 | 246,397,164 | 242,684,050 | |||
| 資産合計 | 246,397,164 | 242,684,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,289,683 | 1,269,745 | |||
| 未払解約金 | 171,105 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 34,117 | 31,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 614,064 | 569,805 | |||
| 未払利息 | 13 | 16 | |||
| その他未払費用 | 3,412 | 3,343 | |||
| 流動負債合計 | 2,112,394 | 1,874,567 | |||
| 負債合計 | 2,112,394 | 1,874,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 286,596,400 | ※1,※3 282,165,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △42,311,630 | ※2 △41,356,135 | |||
| (分配準備積立金) | 22,020,164 | 20,743,687 | |||
| 元本等合計 | 244,284,770 | 240,809,483 | |||
| 純資産合計 | 244,284,770 | 240,809,483 | |||
| 負債純資産合計 | 246,397,164 | 242,684,050 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
