有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年5月15日現在) | 当期 (平成30年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,211,120 | 9,251,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 394,574,601 | 356,255,361 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 407,785,721 | 368,506,893 | |||
| 資産合計 | 407,785,721 | 368,506,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,829,040 | 1,686,794 | |||
| 未払解約金 | 275,021 | 2,746,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,884 | 51,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 969,782 | 928,976 | |||
| 未払利息 | 30 | 26 | |||
| その他未払費用 | 5,392 | 5,333 | |||
| 流動負債合計 | 3,133,149 | 5,419,250 | |||
| 負債合計 | 3,133,149 | 5,419,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 406,453,508 | ※1,※3 374,843,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,800,936 | ※2 △11,755,530 | |||
| (分配準備積立金) | 50,302,388 | 44,724,330 | |||
| 元本等合計 | 404,652,572 | 363,087,643 | |||
| 純資産合計 | 404,652,572 | 363,087,643 | |||
| 負債純資産合計 | 407,785,721 | 368,506,893 | |||
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