有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年11月15日現在) | 当期 (平成30年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,504,614 | 13,211,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 425,993,353 | 394,574,601 | |||
| 流動資産合計 | 440,497,967 | 407,785,721 | |||
| 資産合計 | 440,497,967 | 407,785,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,896,236 | 1,829,040 | |||
| 未払解約金 | - | 275,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,862 | 53,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,077,421 | 969,782 | |||
| 未払利息 | 37 | 30 | |||
| その他未払費用 | 5,966 | 5,392 | |||
| 流動負債合計 | 3,039,522 | 3,133,149 | |||
| 負債合計 | 3,039,522 | 3,133,149 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 421,385,975 | ※1,※3 406,453,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,072,470 | ※2 △1,800,936 | |||
| (分配準備積立金) | 54,656,450 | 50,302,388 | |||
| 元本等合計 | 437,458,445 | 404,652,572 | |||
| 純資産合計 | 437,458,445 | 404,652,572 | |||
| 負債純資産合計 | 440,497,967 | 407,785,721 | |||
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