有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年5月15日現在) | 当期 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,463,362 | 17,837,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,868,009 | 540,191,171 | |||
| 未収利息 | 5 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 630,331,376 | 558,029,166 | |||
| 資産合計 | 630,331,376 | 558,029,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,576,171 | 2,381,333 | |||
| 未払解約金 | 3,355,372 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 84,554 | 77,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,521,964 | 1,397,466 | |||
| その他未払費用 | 8,100 | 7,735 | |||
| 流動負債合計 | 7,546,161 | 3,864,171 | |||
| 負債合計 | 7,546,161 | 3,864,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 572,482,582 | ※1,※2 529,185,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,302,633 | 24,979,730 | |||
| (分配準備積立金) | 77,803,978 | 71,822,507 | |||
| 元本等合計 | 622,785,215 | 554,164,995 | |||
| 純資産合計 | 622,785,215 | 554,164,995 | |||
| 負債純資産合計 | 630,331,376 | 558,029,166 | |||
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