有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月15日現在) | 当期 (2025年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,481,458 | 5,171,475 | |||
| 親投資信託受益証券 | 206,573,097 | 185,930,148 | |||
| 未収利息 | 24 | 49 | |||
| 流動資産合計 | 212,054,579 | 191,101,672 | |||
| 資産合計 | 212,054,579 | 191,101,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 991,707 | 913,931 | |||
| 未払解約金 | - | 247,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,218 | 24,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 525,842 | 447,967 | |||
| その他未払費用 | 2,889 | 2,458 | |||
| 流動負債合計 | 1,549,656 | 1,637,047 | |||
| 負債合計 | 1,549,656 | 1,637,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 220,379,400 | ※1,※3 203,095,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,874,477 | ※2 △13,631,211 | |||
| (分配準備積立金) | 15,516,848 | 14,008,293 | |||
| 元本等合計 | 210,504,923 | 189,464,625 | |||
| 純資産合計 | 210,504,923 | 189,464,625 | |||
| 負債純資産合計 | 212,054,579 | 191,101,672 | |||
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