有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月15日現在) | 当期 (2023年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 278,674 | - | |||
| コール・ローン | 6,197,970 | 7,167,135 | |||
| 親投資信託受益証券 | 236,207,406 | 242,036,799 | |||
| 流動資産合計 | 242,684,050 | 249,203,934 | |||
| 資産合計 | 242,684,050 | 249,203,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,269,745 | 1,205,865 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,658 | 33,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 569,805 | 602,095 | |||
| 未払利息 | 16 | 21 | |||
| その他未払費用 | 3,343 | 3,446 | |||
| 流動負債合計 | 1,874,567 | 1,844,882 | |||
| 負債合計 | 1,874,567 | 1,844,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 282,165,618 | ※1,※3 267,970,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △41,356,135 | ※2 △20,611,052 | |||
| (分配準備積立金) | 20,743,687 | 19,536,863 | |||
| 元本等合計 | 240,809,483 | 247,359,052 | |||
| 純資産合計 | 240,809,483 | 247,359,052 | |||
| 負債純資産合計 | 242,684,050 | 249,203,934 | |||
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