有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年5月15日現在) | 当期 (2020年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,964,969 | - | |||
| コール・ローン | 2,191,984 | 7,279,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 288,050,090 | 296,426,706 | |||
| 流動資産合計 | 297,207,043 | 303,705,743 | |||
| 資産合計 | 297,207,043 | 303,705,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,474,192 | 1,395,821 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,148 | 42,139 | |||
| 未払委託者報酬 | 722,618 | 758,522 | |||
| 未払利息 | 5 | 18 | |||
| その他未払費用 | 4,050 | 4,186 | |||
| 流動負債合計 | 2,241,013 | 2,200,686 | |||
| 負債合計 | 2,241,013 | 2,200,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 327,598,298 | ※1,※3 310,182,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △32,632,268 | ※2 △8,677,533 | |||
| (分配準備積立金) | 33,925,303 | 31,044,217 | |||
| 元本等合計 | 294,966,030 | 301,505,057 | |||
| 純資産合計 | 294,966,030 | 301,505,057 | |||
| 負債純資産合計 | 297,207,043 | 303,705,743 | |||
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