有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年5月15日現在) | 当期 (平成29年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,750,727 | 14,504,614 | |||
| 親投資信託受益証券 | 421,244,421 | 425,993,353 | |||
| 流動資産合計 | 432,995,148 | 440,497,967 | |||
| 資産合計 | 432,995,148 | 440,497,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,990,137 | 1,896,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,284 | 59,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,013,085 | 1,077,421 | |||
| 未払利息 | 30 | 37 | |||
| その他未払費用 | 5,600 | 5,966 | |||
| 流動負債合計 | 3,065,136 | 3,039,522 | |||
| 負債合計 | 3,065,136 | 3,039,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 442,252,823 | ※1,※3 421,385,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,322,811 | 16,072,470 | |||
| (分配準備積立金) | 57,152,824 | 54,656,450 | |||
| 元本等合計 | 429,930,012 | 437,458,445 | |||
| 純資産合計 | 429,930,012 | 437,458,445 | |||
| 負債純資産合計 | 432,995,148 | 440,497,967 | |||
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