有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月17日現在) | 当期 (2026年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,825,808 | 3,659,191 | |||
| 親投資信託受益証券 | 184,166,260 | 177,620,357 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 未収利息 | 36 | 60 | |||
| 流動資産合計 | 187,992,104 | 183,279,608 | |||
| 資産合計 | 187,992,104 | 183,279,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 820,026 | 784,122 | |||
| 未払解約金 | - | 1,731,513 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,097 | 24,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 469,733 | 440,398 | |||
| その他未払費用 | 2,581 | 2,415 | |||
| 流動負債合計 | 1,318,437 | 2,982,918 | |||
| 負債合計 | 1,318,437 | 2,982,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 182,228,033 | ※1,※2 174,249,388 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,445,634 | 6,047,302 | |||
| (分配準備積立金) | 13,107,053 | 12,616,110 | |||
| 元本等合計 | 186,673,667 | 180,296,690 | |||
| 純資産合計 | 186,673,667 | 180,296,690 | |||
| 負債純資産合計 | 187,992,104 | 183,279,608 | |||
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