有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年5月16日現在) | 当期 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,092,949 | - | |||
| コール・ローン | 15,129,652 | 14,337,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 486,134,113 | 434,655,351 | |||
| 流動資産合計 | 505,356,714 | 448,992,474 | |||
| 資産合計 | 505,356,714 | 448,992,474 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,244,803 | 2,151,944 | |||
| 未払解約金 | - | 1,572,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,806 | 62,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,256,488 | 1,126,945 | |||
| 未払利息 | 42 | 39 | |||
| その他未払費用 | 7,310 | 6,287 | |||
| 流動負債合計 | 3,578,449 | 4,920,531 | |||
| 負債合計 | 3,578,449 | 4,920,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 498,845,207 | ※1,※3 478,209,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,933,058 | ※2 △34,137,988 | |||
| (分配準備積立金) | 66,174,288 | 61,458,390 | |||
| 元本等合計 | 501,778,265 | 444,071,943 | |||
| 純資産合計 | 501,778,265 | 444,071,943 | |||
| 負債純資産合計 | 505,356,714 | 448,992,474 | |||
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