- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年5月17日現在) | 当期 (2021年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,437,981 | - | |||
| コール・ローン | 4,431,374 | 6,890,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 290,072,406 | 276,516,103 | |||
| 流動資産合計 | 296,941,761 | 283,406,636 | |||
| 資産合計 | 296,941,761 | 283,406,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,349,916 | 1,305,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,505 | 38,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 729,011 | 698,497 | |||
| 未払利息 | 12 | 15 | |||
| その他未払費用 | 4,021 | 3,864 | |||
| 流動負債合計 | 2,123,465 | 2,046,586 | |||
| 負債合計 | 2,123,465 | 2,046,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 299,981,425 | ※1,※3 290,089,681 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,163,129 | ※2 △8,729,631 | |||
| (分配準備積立金) | 28,680,902 | 26,143,398 | |||
| 元本等合計 | 294,818,296 | 281,360,050 | |||
| 純資産合計 | 294,818,296 | 281,360,050 | |||
| 負債純資産合計 | 296,941,761 | 283,406,636 | |||
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