有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年5月15日現在) | 当期 (2024年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,319,291 | 5,481,458 | |||
| 親投資信託受益証券 | 237,362,212 | 206,573,097 | |||
| 未収利息 | 1 | 24 | |||
| 流動資産合計 | 243,681,504 | 212,054,579 | |||
| 資産合計 | 243,681,504 | 212,054,579 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,130,955 | 991,707 | |||
| 未払解約金 | 22,851 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 32,868 | 29,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 591,600 | 525,842 | |||
| その他未払費用 | 3,258 | 2,889 | |||
| 流動負債合計 | 1,781,532 | 1,549,656 | |||
| 負債合計 | 1,781,532 | 1,549,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 251,323,450 | ※1,※3 220,379,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,423,478 | ※2 △9,874,477 | |||
| (分配準備積立金) | 18,127,115 | 15,516,848 | |||
| 元本等合計 | 241,899,972 | 210,504,923 | |||
| 純資産合計 | 241,899,972 | 210,504,923 | |||
| 負債純資産合計 | 243,681,504 | 212,054,579 | |||
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