有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月15日現在) | 当期 (2022年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,083,940 | |||
| コール・ローン | 6,890,533 | 3,910,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 276,516,103 | 247,190,703 | |||
| 流動資産合計 | 283,406,636 | 255,185,641 | |||
| 資産合計 | 283,406,636 | 255,185,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,305,403 | 1,286,641 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,807 | 35,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 698,497 | 638,119 | |||
| 未払利息 | 15 | 10 | |||
| その他未払費用 | 3,864 | 3,581 | |||
| 流動負債合計 | 2,046,586 | 1,963,805 | |||
| 負債合計 | 2,046,586 | 1,963,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 290,089,681 | ※1,※3 285,920,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,729,631 | ※2 △32,698,429 | |||
| (分配準備積立金) | 26,143,398 | 23,879,329 | |||
| 元本等合計 | 281,360,050 | 253,221,836 | |||
| 純資産合計 | 281,360,050 | 253,221,836 | |||
| 負債純資産合計 | 283,406,636 | 255,185,641 | |||
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