有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年5月16日現在) | 当期 (2022年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,083,940 | - | |||
| コール・ローン | 3,910,998 | 5,751,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 247,190,703 | 240,646,085 | |||
| 流動資産合計 | 255,185,641 | 246,397,164 | |||
| 資産合計 | 255,185,641 | 246,397,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,286,641 | 1,289,683 | |||
| 未払解約金 | - | 171,105 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,454 | 34,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 638,119 | 614,064 | |||
| 未払利息 | 10 | 13 | |||
| その他未払費用 | 3,581 | 3,412 | |||
| 流動負債合計 | 1,963,805 | 2,112,394 | |||
| 負債合計 | 1,963,805 | 2,112,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 285,920,265 | ※1,※3 286,596,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △32,698,429 | ※2 △42,311,630 | |||
| (分配準備積立金) | 23,879,329 | 22,020,164 | |||
| 元本等合計 | 253,221,836 | 244,284,770 | |||
| 純資産合計 | 253,221,836 | 244,284,770 | |||
| 負債純資産合計 | 255,185,641 | 246,397,164 | |||
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