有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年5月15日現在) | 当期 (2019年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,937,879 | 10,660,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 330,542,133 | 310,577,052 | |||
| 流動資産合計 | 340,480,012 | 321,237,330 | |||
| 資産合計 | 340,480,012 | 321,237,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,599,313 | 1,518,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,678 | 44,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 822,187 | 808,896 | |||
| 未払利息 | 25 | 29 | |||
| その他未払費用 | 4,558 | 4,512 | |||
| 流動負債合計 | 2,471,761 | 2,376,728 | |||
| 負債合計 | 2,471,761 | 2,376,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 355,403,007 | ※1,※3 337,411,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,394,756 | ※2 △18,551,308 | |||
| (分配準備積立金) | 40,485,655 | 37,143,808 | |||
| 元本等合計 | 338,008,251 | 318,860,602 | |||
| 純資産合計 | 338,008,251 | 318,860,602 | |||
| 負債純資産合計 | 340,480,012 | 321,237,330 | |||
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