UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

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【提出】: 2014/04/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年 7月17日現在	当期平成26年 1月17日現在
資産の部
	流動資産
		預金		2,577,210,396	2,160,104,334
		金銭信託		942,353	21,671
		コール・ローン		3,390,939,600	3,599,658,713
		国債証券		30,128,296,593	21,867,733,042
		地方債証券		93,248,371,287	82,255,656,912
		特殊債券		10,473,529,840	10,016,182,144
		社債券		14,132,368,107	8,058,325,420
		派生商品評価勘定		2,245,498	208,362,382
		未収入金		-	1,650,860,632
		未収利息		1,829,110,349	1,510,081,603
		前払金		807,087,458	233,698,417
		前払費用		82,391,510	65,330,500
		その他未収収益		23,593,787	57,837,175
		差入委託証拠金		260,742,378	173,979,217
		流動資産合計		156,956,829,156	131,857,832,162
	資産合計			156,956,829,156	131,857,832,162
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		214,538,178	156,214,974
		未払金		-	1,435,230,755
		未払収益分配金		1,337,046,760	1,162,112,929
		未払解約金		882,569,073	184,098,505
		未払受託者報酬		6,824,085	5,878,275
		未払委託者報酬		129,657,604	111,687,166
		その他未払費用		150,328	150,671
		流動負債合計		2,570,786,028	3,055,373,275
	負債合計			2,570,786,028	3,055,373,275
純資産の部
	元本等
		元本		167,130,845,041	145,264,116,240
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,744,801,913	△16,461,657,353
			(分配準備積立金)	21,125,983,951	13,646,596,010
		元本等合計		154,386,043,128	128,802,458,887
	純資産合計			154,386,043,128	128,802,458,887
負債純資産合計				156,956,829,156	131,857,832,162

開示資料

決算

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