有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月17日現在 | 当期 平成26年 1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,577,210,396 | 2,160,104,334 | |||
| 金銭信託 | 942,353 | 21,671 | |||
| コール・ローン | 3,390,939,600 | 3,599,658,713 | |||
| 国債証券 | 30,128,296,593 | 21,867,733,042 | |||
| 地方債証券 | 93,248,371,287 | 82,255,656,912 | |||
| 特殊債券 | 10,473,529,840 | 10,016,182,144 | |||
| 社債券 | 14,132,368,107 | 8,058,325,420 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,245,498 | 208,362,382 | |||
| 未収入金 | - | 1,650,860,632 | |||
| 未収利息 | 1,829,110,349 | 1,510,081,603 | |||
| 前払金 | 807,087,458 | 233,698,417 | |||
| 前払費用 | 82,391,510 | 65,330,500 | |||
| その他未収収益 | 23,593,787 | 57,837,175 | |||
| 差入委託証拠金 | 260,742,378 | 173,979,217 | |||
| 流動資産合計 | 156,956,829,156 | 131,857,832,162 | |||
| 資産合計 | 156,956,829,156 | 131,857,832,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 214,538,178 | 156,214,974 | |||
| 未払金 | - | 1,435,230,755 | |||
| 未払収益分配金 | 1,337,046,760 | 1,162,112,929 | |||
| 未払解約金 | 882,569,073 | 184,098,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,824,085 | 5,878,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 129,657,604 | 111,687,166 | |||
| その他未払費用 | 150,328 | 150,671 | |||
| 流動負債合計 | 2,570,786,028 | 3,055,373,275 | |||
| 負債合計 | 2,570,786,028 | 3,055,373,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 167,130,845,041 | 145,264,116,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,744,801,913 | △16,461,657,353 | |||
| (分配準備積立金) | 21,125,983,951 | 13,646,596,010 | |||
| 元本等合計 | 154,386,043,128 | 128,802,458,887 | |||
| 純資産合計 | 154,386,043,128 | 128,802,458,887 | |||
| 負債純資産合計 | 156,956,829,156 | 131,857,832,162 | |||
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