有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月18日現在 | 当期 2021年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 805,264,081 | 1,566,792,217 |
| 金銭信託 | 778,328 | 433,352 |
| コール・ローン | 779,549,455 | 341,886,800 |
| 国債証券 | 25,064,483,139 | 25,706,383,884 |
| 地方債証券 | 27,051,699,574 | 18,829,948,645 |
| 特殊債券 | 5,984,412,798 | 8,533,860,300 |
| 未収利息 | 408,966,731 | 281,704,795 |
| 前払金 | 15,842,825 | 21,431,497 |
| 前払費用 | 7,311,423 | 35,718,505 |
| その他未収収益 | 44,156,302 | 14,055,198 |
| 差入委託証拠金 | 29,025,402 | 22,198,261 |
| 流動資産合計 | 60,191,490,058 | 55,354,413,454 |
| 資産合計 | 60,191,490,058 | 55,354,413,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,530,421 | 20,231,251 |
| 未払金 | - | 290,840,868 |
| 未払収益分配金 | 116,219,726 | 107,089,313 |
| 未払解約金 | 126,195,953 | 20,604,149 |
| 未払受託者報酬 | 2,903,626 | 2,702,361 |
| 未払委託者報酬 | 55,168,899 | 51,344,791 |
| 未払利息 | 2,199 | 964 |
| その他未払費用 | 152,942 | 149,579 |
| 流動負債合計 | 306,173,766 | 492,963,276 |
| 負債合計 | 306,173,766 | 492,963,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,219,726,100 | 107,089,313,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,334,409,808 | △52,227,863,330 |
| (分配準備積立金) | 86,035,506 | 76,286 |
| 元本等合計 | 59,885,316,292 | 54,861,450,178 |
| 純資産合計 | 59,885,316,292 | 54,861,450,178 |
| 負債純資産合計 | 60,191,490,058 | 55,354,413,454 |
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