UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

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【提出】: 2015/10/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

UBS オーストラリア債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年 1月19日現在	当期平成27年 7月17日現在
資産の部
	流動資産
		預金		1,633,291,168	584,356,709
		金銭信託		945,631	66,024
		コール・ローン		4,321,916,700	2,891,681,936
		国債証券		50,632,300,804	40,066,323,587
		地方債証券		59,375,618,627	55,248,176,340
		特殊債券		5,663,029,590	13,068,777,505
		派生商品評価勘定		-	92,867,963
		未収利息		1,315,924,745	1,167,229,562
		前払金		266,605,589	54,598,464
		前払費用		8,804,428	48,206,982
		その他未収収益		69,950,321	22,855,793
		差入委託証拠金		136,611,483	146,888,399
		流動資産合計		123,424,999,086	113,392,029,264
	資産合計			123,424,999,086	113,392,029,264
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		217,678,091	53,784,249
		未払収益分配金		1,070,092,429	1,096,484,744
		未払解約金		65,649,621	149,111,199
		未払受託者報酬		5,980,474	5,092,889
		未払委託者報酬		113,628,979	96,764,891
		その他未払費用		156,624	146,374
		流動負債合計		1,473,186,218	1,401,384,346
	負債合計			1,473,186,218	1,401,384,346
純資産の部
	元本等
		元本		133,761,553,740	137,060,593,122
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,809,740,872	△25,069,948,204
			(分配準備積立金)	3,896,794,245	37,359
		元本等合計		121,951,812,868	111,990,644,918
	純資産合計			121,951,812,868	111,990,644,918
負債純資産合計				123,424,999,086	113,392,029,264

開示資料

決算

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