有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
UBS オーストラリア債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月19日現在 | 当期 平成27年 7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,633,291,168 | 584,356,709 | |||
| 金銭信託 | 945,631 | 66,024 | |||
| コール・ローン | 4,321,916,700 | 2,891,681,936 | |||
| 国債証券 | 50,632,300,804 | 40,066,323,587 | |||
| 地方債証券 | 59,375,618,627 | 55,248,176,340 | |||
| 特殊債券 | 5,663,029,590 | 13,068,777,505 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 92,867,963 | |||
| 未収利息 | 1,315,924,745 | 1,167,229,562 | |||
| 前払金 | 266,605,589 | 54,598,464 | |||
| 前払費用 | 8,804,428 | 48,206,982 | |||
| その他未収収益 | 69,950,321 | 22,855,793 | |||
| 差入委託証拠金 | 136,611,483 | 146,888,399 | |||
| 流動資産合計 | 123,424,999,086 | 113,392,029,264 | |||
| 資産合計 | 123,424,999,086 | 113,392,029,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 217,678,091 | 53,784,249 | |||
| 未払収益分配金 | 1,070,092,429 | 1,096,484,744 | |||
| 未払解約金 | 65,649,621 | 149,111,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,980,474 | 5,092,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 113,628,979 | 96,764,891 | |||
| その他未払費用 | 156,624 | 146,374 | |||
| 流動負債合計 | 1,473,186,218 | 1,401,384,346 | |||
| 負債合計 | 1,473,186,218 | 1,401,384,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 133,761,553,740 | 137,060,593,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,809,740,872 | △25,069,948,204 | |||
| (分配準備積立金) | 3,896,794,245 | 37,359 | |||
| 元本等合計 | 121,951,812,868 | 111,990,644,918 | |||
| 純資産合計 | 121,951,812,868 | 111,990,644,918 | |||
| 負債純資産合計 | 123,424,999,086 | 113,392,029,264 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
