有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 7月17日現在 | 当期 2019年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 702,410,021 | 402,731,048 |
| 金銭信託 | 785,657 | 21,705 |
| コール・ローン | 1,982,606,613 | 1,828,419,965 |
| 国債証券 | 44,997,794,759 | 38,490,361,243 |
| 地方債証券 | 30,139,175,546 | 24,600,262,248 |
| 特殊債券 | 9,207,373,273 | 10,681,008,383 |
| 派生商品評価勘定 | 17,458,624 | - |
| 未収入金 | - | 616,164,488 |
| 未収利息 | 710,656,264 | 604,421,898 |
| 前払金 | - | 84,630,769 |
| 前払費用 | 16,188,404 | 35,129,426 |
| その他未収収益 | 17,324,273 | 49,273,994 |
| 差入委託証拠金 | 30,671,607 | 77,890,703 |
| 流動資産合計 | 87,822,445,041 | 77,470,315,870 |
| 資産合計 | 87,822,445,041 | 77,470,315,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 58,325,518 |
| 前受金 | 2,399,237 | - |
| 未払金 | - | 647,781,383 |
| 未払収益分配金 | 888,189,933 | 537,072,416 |
| 未払解約金 | 108,144,114 | 54,120,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,707,595 | 3,515,740 |
| 未払委託者報酬 | 70,444,293 | 66,799,035 |
| 未払利息 | 5,105 | 5,159 |
| その他未払費用 | 147,445 | 153,998 |
| 流動負債合計 | 1,073,037,722 | 1,367,774,154 |
| 負債合計 | 1,073,037,722 | 1,367,774,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,489,078,810 | 153,449,261,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,739,671,491 | △77,346,720,218 |
| (分配準備積立金) | 29,262 | 95,655 |
| 元本等合計 | 86,749,407,319 | 76,102,541,716 |
| 純資産合計 | 86,749,407,319 | 76,102,541,716 |
| 負債純資産合計 | 87,822,445,041 | 77,470,315,870 |
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