有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月18日現在 | 当期 平成28年 7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,758,589,420 | 1,946,659,902 | |||
| 金銭信託 | 311,507 | 826,476 | |||
| コール・ローン | 2,656,072,150 | 2,082,148,396 | |||
| 国債証券 | 37,179,322,038 | 38,968,530,114 | |||
| 地方債証券 | 33,688,572,051 | 35,448,418,749 | |||
| 特殊債券 | 11,772,503,390 | 12,836,119,439 | |||
| 派生商品評価勘定 | 129,302,886 | - | |||
| 未収入金 | - | 900,841,475 | |||
| 未収利息 | 906,524,190 | 856,071,563 | |||
| 前払金 | 18,950,948 | 20,329,638 | |||
| 前払費用 | 63,359,028 | 80,316,462 | |||
| その他未収収益 | 63,320,396 | 17,303,102 | |||
| 差入委託証拠金 | 96,498,439 | 76,966,441 | |||
| 流動資産合計 | 90,333,326,443 | 93,234,531,757 | |||
| 資産合計 | 90,333,326,443 | 93,234,531,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 65,017,820 | 8,357,128 | |||
| 未払金 | - | 1,710,500,242 | |||
| 未払収益分配金 | 1,039,942,782 | 1,092,884,361 | |||
| 未払解約金 | 162,732,586 | 74,963,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,520,556 | 4,115,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,890,551 | 78,195,358 | |||
| 未払利息 | - | 5,419 | |||
| その他未払費用 | 153,011 | 151,559 | |||
| 流動負債合計 | 1,358,257,306 | 2,969,172,846 | |||
| 負債合計 | 1,358,257,306 | 2,969,172,846 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 129,992,847,827 | 136,610,545,178 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,017,778,690 | △46,345,186,267 | |||
| (分配準備積立金) | 84,913 | 85,336 | |||
| 元本等合計 | 88,975,069,137 | 90,265,358,911 | |||
| 純資産合計 | 88,975,069,137 | 90,265,358,911 | |||
| 負債純資産合計 | 90,333,326,443 | 93,234,531,757 | |||
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