- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
UBS オーストラリア債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月19日現在 | 当期 平成29年 1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,946,659,902 | 564,214,090 | |||
| 金銭信託 | 826,476 | 98,339 | |||
| コール・ローン | 2,082,148,396 | 2,323,048,240 | |||
| 国債証券 | 38,968,530,114 | 44,790,071,914 | |||
| 地方債証券 | 35,448,418,749 | 40,375,394,356 | |||
| 特殊債券 | 12,836,119,439 | 14,781,624,096 | |||
| 未収入金 | 900,841,475 | - | |||
| 未収利息 | 856,071,563 | 1,047,429,665 | |||
| 前払金 | 20,329,638 | 2,288,759 | |||
| 前払費用 | 80,316,462 | 26,784,698 | |||
| その他未収収益 | 17,303,102 | 54,063,921 | |||
| 差入委託証拠金 | 76,966,441 | 10,313,576 | |||
| 流動資産合計 | 93,234,531,757 | 103,975,331,654 | |||
| 資産合計 | 93,234,531,757 | 103,975,331,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,357,128 | 886,250 | |||
| 未払金 | 1,710,500,242 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,092,884,361 | 1,287,077,044 | |||
| 未払解約金 | 74,963,233 | 135,963,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,115,546 | 4,409,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,195,358 | 83,778,536 | |||
| 未払利息 | 5,419 | 5,982 | |||
| その他未払費用 | 151,559 | 148,811 | |||
| 流動負債合計 | 2,969,172,846 | 1,512,269,446 | |||
| 負債合計 | 2,969,172,846 | 1,512,269,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 136,610,545,178 | 160,884,630,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,345,186,267 | △58,421,568,312 | |||
| (分配準備積立金) | 85,336 | 50,226 | |||
| 元本等合計 | 90,265,358,911 | 102,463,062,208 | |||
| 純資産合計 | 90,265,358,911 | 102,463,062,208 | |||
| 負債純資産合計 | 93,234,531,757 | 103,975,331,654 | |||
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