- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月17日現在 | 当期 2020年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,226,068,050 | 209,396,189 |
| 金銭信託 | 932,375 | 883,101 |
| コール・ローン | 744,971,053 | 1,350,378,156 |
| 国債証券 | 30,244,560,479 | 29,332,688,289 |
| 地方債証券 | 30,252,655,956 | 28,550,024,940 |
| 特殊債券 | 10,611,659,491 | 8,984,514,222 |
| 未収利息 | 593,819,394 | 573,780,054 |
| 前払金 | 6,264,543 | 2,282,770 |
| 前払費用 | 19,380,498 | 8,336,999 |
| その他未収収益 | 14,598,553 | 45,261,989 |
| 差入委託証拠金 | 13,141,485 | 11,175,883 |
| 流動資産合計 | 73,728,051,877 | 69,068,722,592 |
| 資産合計 | 73,728,051,877 | 69,068,722,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,806,445 | 2,207,260 |
| 未払収益分配金 | 295,860,663 | 139,195,686 |
| 未払解約金 | 35,581,881 | 165,487,544 |
| 未払受託者報酬 | 3,250,902 | 3,205,239 |
| 未払委託者報酬 | 61,767,110 | 60,899,500 |
| 未払利息 | 2,102 | 3,810 |
| その他未払費用 | 148,110 | 153,503 |
| 流動負債合計 | 402,417,213 | 371,152,542 |
| 負債合計 | 402,417,213 | 371,152,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,930,331,797 | 139,195,686,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,604,697,133 | △70,498,116,133 |
| (分配準備積立金) | 54,817 | 54,325,151 |
| 元本等合計 | 73,325,634,664 | 68,697,570,050 |
| 純資産合計 | 73,325,634,664 | 68,697,570,050 |
| 負債純資産合計 | 73,728,051,877 | 69,068,722,592 |
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