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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/20-2023/01/17)

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【提出】: 2023/04/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2022年 7月19日現在	当期 2023年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	1,738,822,100	105,415,885
金銭信託	756,096	580,845
コール・ローン	378,313,041	139,490,842
国債証券	17,837,387,094	16,199,112,708
地方債証券	18,420,916,856	18,268,943,380
特殊債券	8,103,618,638	6,825,809,899
派生商品評価勘定	25,591,190	21,001,857
未収入金	1,166,339,241	618,848,744
未収利息	280,830,637	295,951,425
前払金	46,792,024	7,994,837
前払費用	31,052,176	2,407,550
その他未収収益	11,438,456	33,881,257
差入委託証拠金	35,799,295	27,683,084
流動資産合計	48,077,656,844	42,547,122,313
資産合計	48,077,656,844	42,547,122,313
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	72,279,658	22,487,774
未払金	402,307,658	-
未払収益分配金	92,619,427	87,793,254
未払解約金	46,253,918	19,806,083
未払受託者報酬	2,252,389	1,842,498
未払委託者報酬	42,795,375	35,007,467
未払利息	1,067	393
その他未払費用	146,313	137,190
流動負債合計	658,655,805	167,074,659
負債合計	658,655,805	167,074,659
純資産の部
元本等
元本	92,619,427,726	87,793,254,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,200,426,687	△45,413,206,718
(分配準備積立金)	15,292,775	20,409
元本等合計	47,419,001,039	42,380,047,654
純資産合計	47,419,001,039	42,380,047,654
負債純資産合計	48,077,656,844	42,547,122,313

開示資料

決算

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