有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 1月17日現在 | 当期 2018年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 208,503,270 | 702,410,021 |
| 金銭信託 | 654,370 | 785,657 |
| コール・ローン | 2,085,902,379 | 1,982,606,613 |
| 国債証券 | 48,792,056,609 | 44,997,794,759 |
| 地方債証券 | 32,874,902,688 | 30,139,175,546 |
| 特殊債券 | 15,861,544,131 | 9,207,373,273 |
| 派生商品評価勘定 | 41,155,183 | 17,458,624 |
| 未収利息 | 1,011,132,552 | 710,656,264 |
| 前払費用 | 9,076,809 | 16,188,404 |
| その他未収収益 | 62,474,396 | 17,324,273 |
| 差入委託証拠金 | 47,332,896 | 30,671,607 |
| 流動資産合計 | 100,994,735,283 | 87,822,445,041 |
| 資産合計 | 100,994,735,283 | 87,822,445,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 23,212,394 | 2,399,237 |
| 未払収益分配金 | 926,272,024 | 888,189,933 |
| 未払解約金 | 137,430,849 | 108,144,114 |
| 未払受託者報酬 | 4,483,085 | 3,707,595 |
| 未払委託者報酬 | 85,178,619 | 70,444,293 |
| 未払利息 | 5,371 | 5,105 |
| その他未払費用 | 153,611 | 147,445 |
| 流動負債合計 | 1,176,735,953 | 1,073,037,722 |
| 負債合計 | 1,176,735,953 | 1,073,037,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,413,095,422 | 161,489,078,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,595,096,092 | △74,739,671,491 |
| (分配準備積立金) | 131,728 | 29,262 |
| 元本等合計 | 99,817,999,330 | 86,749,407,319 |
| 純資産合計 | 99,817,999,330 | 86,749,407,319 |
| 負債純資産合計 | 100,994,735,283 | 87,822,445,041 |
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