有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月17日現在 | 当期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 564,214,090 | 334,968,044 |
| 金銭信託 | 98,339 | 496,023 |
| コール・ローン | 2,323,048,240 | 1,935,213,620 |
| 国債証券 | 44,790,071,914 | 50,616,266,349 |
| 地方債証券 | 40,375,394,356 | 41,347,206,456 |
| 特殊債券 | 14,781,624,096 | 14,806,855,403 |
| 未収入金 | - | 1,934,987,639 |
| 未収利息 | 1,047,429,665 | 1,111,898,440 |
| 前払金 | 2,288,759 | 3,800,500 |
| 前払費用 | 26,784,698 | 33,838,513 |
| その他未収収益 | 54,063,921 | 21,325,108 |
| 差入委託証拠金 | 10,313,576 | 29,306,437 |
| 流動資産合計 | 103,975,331,654 | 112,176,162,532 |
| 資産合計 | 103,975,331,654 | 112,176,162,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 886,250 | 3,876,192 |
| 未払金 | - | 2,083,070,146 |
| 未払収益分配金 | 1,287,077,044 | 970,004,706 |
| 未払解約金 | 135,963,428 | 206,205,577 |
| 未払受託者報酬 | 4,409,395 | 4,680,763 |
| 未払委託者報酬 | 83,778,536 | 88,934,498 |
| 未払利息 | 5,982 | 4,983 |
| その他未払費用 | 148,811 | 149,837 |
| 流動負債合計 | 1,512,269,446 | 3,356,926,702 |
| 負債合計 | 1,512,269,446 | 3,356,926,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,884,630,520 | 176,364,492,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,421,568,312 | △67,545,256,308 |
| (分配準備積立金) | 50,226 | 122,392 |
| 元本等合計 | 102,463,062,208 | 108,819,235,830 |
| 純資産合計 | 102,463,062,208 | 108,819,235,830 |
| 負債純資産合計 | 103,975,331,654 | 112,176,162,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
