有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月17日現在 | 当期 2025年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 436,275,766 | 679,264,344 |
| 金銭信託 | 108,217 | 847,926 |
| コール・ローン | 539,477,602 | 690,015,970 |
| 国債証券 | 22,351,988,342 | 16,921,788,563 |
| 地方債証券 | 13,453,617,620 | 12,011,518,571 |
| 特殊債券 | 3,877,870,711 | 4,349,463,483 |
| 未収利息 | 235,336,671 | 214,288,327 |
| 前払費用 | 24,111,392 | 14,783,799 |
| その他未収収益 | 9,669,372 | 28,089,452 |
| 流動資産合計 | 40,928,455,693 | 34,910,060,435 |
| 資産合計 | 40,928,455,693 | 34,910,060,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 407,400 | - |
| 未払金 | 362,895,079 | 104,394,483 |
| 未払収益分配金 | 35,704,468 | 33,710,690 |
| 未払解約金 | 49,614,674 | 35,049,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,837,917 | 1,660,557 |
| 未払委託者報酬 | 34,920,417 | 31,550,580 |
| その他未払費用 | 129,002 | 132,110 |
| 流動負債合計 | 485,508,957 | 206,497,731 |
| 負債合計 | 485,508,957 | 206,497,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,408,936,530 | 67,421,380,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,965,989,794 | △32,717,817,634 |
| (分配準備積立金) | 429,968,299 | 595,370,053 |
| 元本等合計 | 40,442,946,736 | 34,703,562,704 |
| 純資産合計 | 40,442,946,736 | 34,703,562,704 |
| 負債純資産合計 | 40,928,455,693 | 34,910,060,435 |
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