有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月17日現在 | 当期 2025年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 679,264,344 | 82,636,078 |
| 金銭信託 | 847,926 | 846,795 |
| コール・ローン | 690,015,970 | 148,964,271 |
| 国債証券 | 16,921,788,563 | 13,209,955,332 |
| 地方債証券 | 12,011,518,571 | 13,488,532,370 |
| 特殊債券 | 4,349,463,483 | 6,009,930,373 |
| 派生商品評価勘定 | - | 325,620 |
| 未収入金 | - | 2,862,628,284 |
| 未収利息 | 214,288,327 | 207,087,218 |
| 前払費用 | 14,783,799 | 30,843,434 |
| その他未収収益 | 28,089,452 | 8,065,378 |
| 流動資産合計 | 34,910,060,435 | 36,049,815,153 |
| 資産合計 | 34,910,060,435 | 36,049,815,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,394,483 | 1,994,150,587 |
| 未払収益分配金 | 33,710,690 | 32,004,426 |
| 未払解約金 | 35,049,311 | 36,876,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,660,557 | 1,532,388 |
| 未払委託者報酬 | 31,550,580 | 29,115,381 |
| その他未払費用 | 132,110 | 126,966 |
| 流動負債合計 | 206,497,731 | 2,093,805,826 |
| 負債合計 | 206,497,731 | 2,093,805,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,421,380,338 | 64,008,853,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,717,817,634 | △30,052,844,361 |
| (分配準備積立金) | 595,370,053 | 803,985,280 |
| 元本等合計 | 34,703,562,704 | 33,956,009,327 |
| 純資産合計 | 34,703,562,704 | 33,956,009,327 |
| 負債純資産合計 | 34,910,060,435 | 36,049,815,153 |
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